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VINLAND RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 51.225.288/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.772.020.616
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.225.288/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FIF INCENTIVADO EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP é um fundo de investimento constituído em 28 de junho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, com ênfase em debêntures incentivadas de infraestrutura e crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo busque exposição a projetos de longo prazo no setor de infraestrutura nacional. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo é estruturado como um fundo de longo prazo e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme dados registrados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 2.772.020.616. Por se tratar de um fundo de investimento em debêntures incentivadas, sua política de alocação segue as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos, visando o desenvolvimento de projetos essenciais para o país. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis por sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

1.41041.41671.42321.429504/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3577%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 1,410395 para 1,429544. Em contrapartida, observou-se uma redução significativa no patrimônio líquido, que recuou 11,0879%, passando de R$ 2,529 bilhões para R$ 2,249 bilhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela diminuição da base de investidores, que caiu de 21.163 para 19.573 cotistas ao final do período. A série histórica revela uma saída contínua de capital e de participantes, mesmo diante da performance positiva da cota. O momento de maior valorização diária ocorreu no encerramento do mês, em 29/05, enquanto a queda mais acentuada no patrimônio líquido foi registrada de forma gradual e persistente ao longo de todos os dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.410395R$ 2.529.629.34521163
05/05/20261.410558R$ 2.530.011.71921163
06/05/20261.411373R$ 2.514.876.50621093
07/05/20261.413169R$ 2.507.633.74521028
08/05/20261.414413R$ 2.494.977.47120940
11/05/20261.414664R$ 2.456.033.99320711
12/05/20261.414542R$ 2.455.859.27120711
13/05/20261.414256R$ 2.432.537.35320592
14/05/20261.416168R$ 2.406.817.65220454
15/05/20261.413757R$ 2.380.901.84320315

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