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VINLAND RENDA FIXA A SEGUROS PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.688.086/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.254.482
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.688.086/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND RENDA FIXA A SEGUROS PREV FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 31 de março de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para o mercado de crédito, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., que define as estratégias de alocação dos ativos conforme o mandato do fundo. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.254.482, conforme dados registrados em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição aos instrumentos típicos da classe de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um veículo de investimento formalizado no mercado brasileiro, sujeito à fiscalização e às regras vigentes para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.47481.48041.48621.491904/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1605% em sua cota, que passou de 1,474752 para 1,491867. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 3,0100%, recuando de R$ 19.185.632 para R$ 18.608.144. Observaram-se momentos de redução mais acentuada no patrimônio nos dias 13/05 e 21/05, sugerindo saídas de recursos, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentação de capital no período, mantendo a base de investidores inalterada enquanto o volume total sob gestão sofreu retração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.474752R$ 19.185.6321
05/05/20261.475729R$ 19.198.4911
06/05/20261.476978R$ 19.214.6381
07/05/20261.477923R$ 19.176.9411
08/05/20261.478745R$ 19.187.6061
11/05/20261.479425R$ 19.201.9511
12/05/20261.480285R$ 19.213.1041
13/05/20261.480827R$ 18.933.8211
14/05/20261.482170R$ 18.950.8811
15/05/20261.482472R$ 18.954.7371

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