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VINLAND PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 37.110.309/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 448.707.067
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.110.309/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
23/06/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Vinland Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 23 de junho de 2021. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estrutura operacional é voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem essa categoria específica, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 448.707.067. Por ser um fundo de natureza "Master", ele atua como um veículo de investimento coletivo, centralizando os recursos que podem ser aplicados por outros fundos de investimento. Sua política de investimento é regida pelas diretrizes estabelecidas em seu regulamento, focando em estratégias de renda fixa. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não estão sujeitos a perdas superiores ao valor do capital aplicado.

Performance — Último Mês

1.72571.73271.73991.746904/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2298%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,725700 e encerrando o mês em 1,746924. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,9634%, reduzindo-se de R$ 415,53 milhões para R$ 411,53 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 14/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 413,66 milhões para R$ 411,34 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos do início do mês até o fechamento do período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo observado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.725700R$ 415.532.3584
05/05/20261.726904R$ 415.573.5534
06/05/20261.728426R$ 415.478.8124
07/05/20261.729594R$ 414.229.8164
08/05/20261.730618R$ 413.266.7494
11/05/20261.731477R$ 413.378.3914
12/05/20261.732545R$ 413.462.0764
13/05/20261.733243R$ 413.293.1304
14/05/20261.734877R$ 413.665.4894
15/05/20261.735293R$ 411.347.8884

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