VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.687.399/0001-42 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.687.399/0001-42

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 1º de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em longo prazo, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais e de controle do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.140.706.098. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua estratégia está alinhada às diretrizes dessa categoria, buscando a alocação de ativos em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um perfil institucional voltado para a gestão profissional de ativos, sendo estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este documento serve apenas como uma descrição técnica das características operacionais e administrativas do fundo, fornecendo uma visão geral sobre sua constituição, gestão e porte financeiro atual no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com a cota registrando uma valorização de 1,2677%. O valor da cota iniciou o mês em 1,780189 e encerrou em 1,802756, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis da série, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de retração, com uma variação negativa de 2,5617%, saindo de R$ 446,32 milhões para R$ 434,88 milhões. Essa redução no patrimônio ocorreu de forma quase ininterrupta, apesar da valorização da cota, sugerindo saídas de recursos do fundo no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica um descolamento entre a rentabilidade positiva da cota e a diminuição do volume total de ativos sob gestão, mantendo a estrutura de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.780189	R$ 446.322.244	3
05/05/2026	1.781178	R$ 445.970.606	3
06/05/2026	1.782807	R$ 445.698.687	3
07/05/2026	1.784125	R$ 444.989.744	3
08/05/2026	1.785356	R$ 442.523.983	3
11/05/2026	1.786234	R$ 441.649.787	3
12/05/2026	1.787382	R$ 441.440.892	3
13/05/2026	1.788055	R$ 440.461.138	3
14/05/2026	1.789817	R$ 440.078.459	3
15/05/2026	1.790307	R$ 438.590.538	3

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