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VINLAND MACRO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.245/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 279.082.852
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.245/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/05/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinland Macro Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado. Constituído em 18 de maio de 2020, o fundo possui sua estrutura operacional sob a administração do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores. Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 279.082.852. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias macroeconômicas, sendo estruturado para operar dentro das normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica reflete as decisões tomadas pela equipe de gestão da Itaú Asset, visando a alocação eficiente dos recursos captados dentro do mandato definido para o produto.

Performance — Último Mês

17.851817.929818.010118.088104/0515/0529/05+1.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3235%. O valor da cota iniciou o mês em 17,8518 e encerrou em 18,0880, atingindo seu pico de valorização no último dia útil do período. Observou-se uma tendência de alta consistente na cota até o dia 08/05, seguida por uma oscilação moderada na segunda quinzena, com recuperação expressiva nos dias finais. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,0403%, reduzindo-se de R$ 300,19 milhões para R$ 291,06 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma saída líquida de cotistas, cujo número declinou de 5.742 para 5.612 ao longo do mês. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio líquido observada em 14/05, quando o montante recuou de R$ 300,61 milhões para R$ 294,23 milhões, refletindo o cenário de redução da base de investidores e do volume total de ativos sob gestão no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.851809R$ 300.196.3835742
05/05/202617.932215R$ 301.593.4915727
06/05/202618.026529R$ 303.280.4885715
07/05/202618.027963R$ 303.186.4525705
08/05/202618.053541R$ 303.351.8565701
11/05/202617.992470R$ 301.566.9385686
12/05/202617.979657R$ 301.439.9055686
13/05/202617.944010R$ 300.616.3555678
14/05/202617.994707R$ 294.230.4445668
15/05/202617.908737R$ 292.544.9135661

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