VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA · 38.090.099/0001-32 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.090.099/0001-32

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/08/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Vinland Macro II Prev Master é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria Multimercado, constituído em 26 de agosto de 2020. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo tem como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo do tipo Master, ele atua como um veículo centralizador de investimentos, permitindo que outros fundos (chamados de "feeders") aloquem seus recursos em sua estratégia. A estratégia macroeconômica adotada pelo fundo busca explorar oportunidades em diferentes mercados e classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas pela equipe de gestão. Com base nos dados registrados em 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 315.395.333. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em cenários macroeconômicos. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, visando atingir os objetivos definidos em seu regulamento. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6665%. O valor da cota iniciou o mês em 1,933183, encerrando o período em 1,965400. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira semana, com o pico de valorização do patrimônio líquido atingindo R$ 300.594.639 em 08/05/2026. Após esse momento, a série registrou oscilações, com quedas pontuais relevantes, como a observada em 15/05/2026, quando a cota recuou para 1,943921. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,2441%, reduzindo de R$ 298.498.225 para R$ 297.769.559 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando três investidores. A dinâmica do fundo no intervalo demonstra uma descorrelação entre a performance da cota e o volume total de recursos sob gestão, refletindo ajustes no patrimônio líquido mesmo em um cenário de rentabilidade positiva da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.933183	R$ 298.498.225	3
05/05/2026	1.942181	R$ 299.488.677	3
06/05/2026	1.952363	R$ 300.412.925	3
07/05/2026	1.953733	R$ 300.481.353	3
08/05/2026	1.956973	R$ 300.594.639	3
11/05/2026	1.951439	R$ 299.604.712	3
12/05/2026	1.950788	R$ 298.963.715	3
13/05/2026	1.947666	R$ 298.426.300	3
14/05/2026	1.953617	R$ 299.251.957	3
15/05/2026	1.943921	R$ 297.776.352	3

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