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VINLAND MACRO ADVISORY II XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 37.037.502/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.669.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.037.502/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
16/07/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de julho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada ao segmento de previdência, sendo administrado pela Intrag DTVM Ltda. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda., instituição reconhecida por sua atuação no mercado financeiro. Com foco em uma estratégia macro, o fundo busca compor sua carteira de ativos seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.669.873. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura operacional e as regras de movimentação seguem as normas específicas vigentes para essa categoria de investimento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados ao produto.

Performance — Último Mês

1.76271.77201.78151.790704/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5862% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,790694. Apesar da alta na cota, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,3827%, recuando de R$ 43,81 milhões para R$ 43,64 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de crescimento inicial, com o pico de patrimônio atingido em 07/05/2026, quando alcançou R$ 44,27 milhões. Após esse momento, observou-se uma tendência de oscilação e posterior declínio no volume financeiro total, mesmo com a recuperação gradual do valor da cota na reta final do mês. A partir de 26/05/2026, a cota retomou uma sequência de valorização, atingindo seu patamar máximo no último dia útil do período, enquanto o patrimônio buscou uma leve recuperação em relação à mínima registrada no dia 27/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.762732R$ 43.817.1101
05/05/20261.770863R$ 44.019.6901
06/05/20261.780064R$ 44.250.4221
07/05/20261.781238R$ 44.279.6061
08/05/20261.784117R$ 44.187.1601
11/05/20261.779003R$ 43.951.9791
12/05/20261.778337R$ 43.876.9581
13/05/20261.775421R$ 43.775.7171
14/05/20261.780767R$ 43.907.5521
15/05/20261.771864R$ 43.689.1591

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