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VINLAND LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.581.136/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.606.887
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.581.136/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT II GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/03/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Vinland Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 15 de março de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Vinland Capital Management II Gestora de Recursos Ltda., empresa encarregada de definir a estratégia e a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.606.887. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias que buscam flexibilidade na composição de seu portfólio. Este fundo atua como um veículo master, sendo estruturado para atender aos objetivos definidos pela sua gestora, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e sob a supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

2.34282.37382.40572.436604/0515/0529/05-0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1266%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 1,0072%, passando de R$ 16.077.754 para R$ 15.915.823 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 2,436598. Em contrapartida, o momento de maior desvalorização ocorreu em 22/05, com a cota atingindo o patamar de 2,342831. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tentativa de recuperação na reta final do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A trajetória do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações observadas no valor da cota, mantendo uma correlação consistente com a performance diária apresentada pelo fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.377981R$ 16.077.7544
05/05/20262.401707R$ 16.238.1664
06/05/20262.436598R$ 16.407.8104
07/05/20262.397140R$ 16.142.1004
08/05/20262.408954R$ 16.221.6594
11/05/20262.389008R$ 16.134.3404
12/05/20262.373854R$ 16.031.9994
13/05/20262.363180R$ 15.961.2144
14/05/20262.370984R$ 16.013.9184
15/05/20262.372485R$ 16.025.0574

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