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VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 61.973.575/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.973.575/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional conta com a INTRAG DTVM LTDA. como administradora e a VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. como gestora responsável pela tomada de decisões de alocação. Este fundo possui como característica central o foco em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas de infraestrutura. A estratégia busca atrelar o patrimônio a indicadores de inflação, utilizando o índice IMAB como referência para a composição de sua carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado de longo prazo, o veículo concentra seus recursos em títulos de dívida emitidos por empresas, visando o financiamento de projetos de infraestrutura no país. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a estrutura jurídica do fundo. O patrimônio líquido do fundo é variável, refletindo as movimentações diárias de entrada e saída de recursos, bem como a marcação a mercado dos ativos que compõem a carteira. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado à inflação.

Performance — Último Mês

1.05111.05621.06141.066504/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8529%. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,5333%, encerrando o mês em R$ 105.505.504, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com a cota atingindo o pico de 1,066486 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de queda, atingindo o patamar mínimo de 1,051143 em 19/05. Após esse ponto, a cota iniciou uma recuperação consistente, encerrando o mês em 1,064816. O patrimônio líquido acompanhou essa volatilidade, apresentando uma queda acentuada entre os dias 15/05 e 18/05, seguida por uma recuperação gradual até o final do período analisado, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055811R$ 104.945.8131
05/05/20261.057470R$ 105.342.7001
06/05/20261.061245R$ 105.218.7431
07/05/20261.061763R$ 105.165.1251
08/05/20261.066486R$ 105.132.9071
11/05/20261.064533R$ 104.940.3551
12/05/20261.064095R$ 105.217.2351
13/05/20261.056193R$ 103.517.8841
14/05/20261.059627R$ 103.054.4081
15/05/20261.052330R$ 102.449.7971

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