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VINLAND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.687.428/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.674.726
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.687.428/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de abril de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., que define a estratégia de alocação dos recursos. Conforme a sua classificação, o fundo pertence à categoria de renda fixa de longo prazo. Isso significa que a sua política de investimento está focada predominantemente em ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, com prazos de vencimento mais extensos, buscando o alinhamento com as características típicas dessa classe de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que implica que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 171.674.726. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito e renda fixa, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.69381.70031.70691.713404/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1608%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,693766 e encerrou em 1,713427. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 5,5577%, recuando de R$ 10,26 milhões para R$ 9,69 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 125 para 120 cotistas ao final do período. Observou-se uma queda relevante no patrimônio logo nos primeiros dias do mês, especificamente entre 05/05 e 07/05, quando o montante caiu de R$ 10,32 milhões para R$ 9,69 milhões. Apesar da saída de capital e da diminuição do número de cotistas, a performance da cota manteve-se resiliente, apresentando valorização diária ininterrupta ao longo de todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.693766R$ 10.260.963125
05/05/20261.694618R$ 10.321.125126
06/05/20261.696078R$ 9.904.187126
07/05/20261.697241R$ 9.698.573124
08/05/20261.698318R$ 9.541.219122
11/05/20261.699058R$ 9.545.378122
12/05/20261.700042R$ 9.548.595122
13/05/20261.700589R$ 9.551.665121
14/05/20261.702169R$ 9.545.309121
15/05/20261.702541R$ 9.547.392121

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