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VINLAND CRÉDITO SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.980.211/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 199.558.069
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.980.211/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinland Crédito Seleção FIF da CIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de junho de 2023. Classificado como um fundo multimercado de crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo central do fundo é a alocação de seus ativos em estratégias que buscam capturar oportunidades no mercado de crédito privado, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 199.558.069. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, sempre observando as diretrizes de risco e as políticas de investimento definidas em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro de um formato de condomínio fechado ou aberto, conforme as especificações do seu estatuto vigente.

Performance — Último Mês

1.44701.45431.46181.469104/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5246%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,447006 e encerrou em 1,469067, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa na cotação diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 3,4210% no período, saindo de R$ 168,94 milhões para R$ 163,16 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 1149 para 1112 cotistas ao longo do mês. A queda mais expressiva no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 05/05 e 06/05, quando houve uma redução superior a R$ 1,9 milhão. Em suma, o fundo entregou rentabilidade positiva aos seus investidores, apesar da redução observada no volume de ativos sob gestão e no número total de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.447006R$ 168.941.1721149
05/05/20261.448356R$ 169.098.7881149
06/05/20261.449258R$ 167.164.4681149
07/05/20261.450671R$ 167.078.4661142
08/05/20261.451861R$ 166.891.6981139
11/05/20261.453382R$ 165.517.3631132
12/05/20261.454948R$ 165.695.6701132
13/05/20261.455805R$ 165.471.8971131
14/05/20261.456940R$ 164.557.8611126
15/05/20261.457983R$ 164.258.4861122

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