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VINLAND CRÉDITO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 49.426.637/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.369.062.996
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.426.637/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinland Crédito Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 30 de janeiro de 2023 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto busca compor sua carteira com ativos de renda fixa, priorizando estratégias relacionadas a títulos de crédito. Em 3 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 2.369.062.996. Por se tratar de um fundo master, sua estrutura é voltada para o recebimento de recursos de outros fundos de investimento, servindo como veículo central para a execução da estratégia de crédito privado definida pela gestora. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes para investidores qualificados e institucionais.

Performance — Último Mês

1.54851.55641.56451.572404/0515/0529/05+1.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5420%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, iniciando em 1,548490 e encerrando o mês em 1,572367, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de retração, apresentando uma variação negativa de 4,3893%. O montante passou de R$ 4,170 bilhões no início do mês para R$ 3,987 bilhões ao final do período, evidenciando uma saída líquida de recursos, apesar da valorização nominal das cotas. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o movimento de saída de capital superou o ganho de performance gerado pelos ativos da carteira ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.548490R$ 4.170.380.5753
05/05/20261.549802R$ 4.159.512.1173
06/05/20261.550865R$ 4.144.372.0863
07/05/20261.552405R$ 4.138.432.9243
08/05/20261.553798R$ 4.130.194.9253
11/05/20261.555443R$ 4.114.267.2653
12/05/20261.557154R$ 4.103.286.3593
13/05/20261.557918R$ 4.087.318.2463
14/05/20261.559228R$ 4.078.220.3833
15/05/20261.560334R$ 4.070.987.9443

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