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FI

VINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 47.670.400/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.395.732.609
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.670.400/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinland Crédito Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 26 de setembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para as decisões de alocação e estratégia do portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.395.732.609, apurado em 3 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira diversificada de ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, operando sob a supervisão e as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.66801.67671.68581.694504/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5933%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,667967 para 1,694543. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 8,1802%, reduzindo-se de R$ 880,22 milhões para R$ 808,22 milhões. Observou-se uma tendência de queda no volume de ativos sob gestão, com momentos de recuo mais acentuados, como verificado entre os dias 05/05 e 06/05, quando o PL caiu de R$ 881,09 milhões para R$ 863,63 milhões. Apesar da oscilação no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com exatamente 2 cotistas durante todo o intervalo. O comportamento dos dados indica uma desvalorização do patrimônio total em um cenário de valorização contínua da cota individual.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.667967R$ 880.228.1462
05/05/20261.669587R$ 881.095.0152
06/05/20261.670681R$ 863.638.1902
07/05/20261.672377R$ 861.259.0902
08/05/20261.673808R$ 857.385.0442
11/05/20261.675627R$ 851.572.0812
12/05/20261.677505R$ 852.527.9972
13/05/20261.678546R$ 850.616.9012
14/05/20261.679914R$ 843.662.1132
15/05/20261.681173R$ 841.176.3212

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