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VINLAND CRÉDITO A II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCAD CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 50.807.698/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 199.274.247
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.807.698/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinland Crédito A II FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 24 de maio de 2023. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos (FIC), ele possui uma estrutura operacional voltada para a alocação em outros veículos de investimento, seguindo a categoria multimercado com foco em crédito privado. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos Ltda., que define as estratégias de alocação e a seleção dos ativos que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 199.274.247. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado por meio de uma estrutura de cotas, sendo gerido por uma equipe especializada na análise e seleção de ativos dessa natureza no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.45521.46261.47031.477804/0515/0529/05+1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5569%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1,455166 para 1,477822. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,8292%, reduzindo-se de R$ 165,66 milhões para R$ 160,97 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio logo no início do período, especificamente no dia 06/05, quando o montante recuou de R$ 165,81 milhões para R$ 163,88 milhões. Apesar da oscilação no volume de ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo observado. A performance da cota demonstra resiliência, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total do veículo ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.455166R$ 165.661.3051
05/05/20261.456553R$ 165.819.1981
06/05/20261.457481R$ 163.881.1961
07/05/20261.458934R$ 164.874.7711
08/05/20261.460154R$ 164.688.7041
11/05/20261.461712R$ 163.316.4781
12/05/20261.463322R$ 163.496.3251
13/05/20261.464203R$ 163.273.7431
14/05/20261.465368R$ 162.362.5921
15/05/20261.466439R$ 162.064.3621

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