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VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 56.415.717/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.415.717/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND CORE 321 RF FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA. A gestão dos ativos é realizada pela VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da carteira é alocar recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor um portfólio diversificado dentro desta classe de ativos. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito, a estratégia está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o patrimônio. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa modalidade específica de renda fixa, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação neste resumo.

Performance — Último Mês

1.22431.23141.23881.246004/0515/0529/05+1.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,7750% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo do mês analisado. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, saltando de R$ 1,078 bilhão para R$ 1,323 bilhão, o que representa uma variação positiva de 22,7098%. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período. Momentos de maior relevância na expansão do patrimônio líquido foram observados nos dias 07/05, 08/05, 14/05 e 26/05, datas em que ocorreram aportes significativos que impulsionaram o volume de ativos sob gestão. A valorização da cota manteve um ritmo constante, refletindo a dinâmica de rendimento dos ativos de crédito privado que compõem a carteira, consolidando um mês de performance positiva e crescimento robusto do volume financeiro total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.224268R$ 1.078.747.3953
05/05/20261.225746R$ 1.080.049.9393
06/05/20261.226653R$ 1.082.049.4563
07/05/20261.228181R$ 1.096.730.5763
08/05/20261.229424R$ 1.131.223.4523
11/05/20261.231103R$ 1.139.268.3053
12/05/20261.232748R$ 1.150.790.8703
13/05/20261.233398R$ 1.151.397.6193
14/05/20261.234612R$ 1.221.530.8433
15/05/20261.235595R$ 1.227.653.3043

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