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VINLAND ATIVO II LONGO PRAZO FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA

CNPJ 51.207.930/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 73.087.187
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.207.930/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND ATIVO II LONGO PRAZO FIF - CIC RF LP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de junho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui natureza de renda fixa e responsabilidade limitada, sendo estruturado para operar com uma perspectiva de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.087.187. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da estratégia é a gestão de ativos que buscam acompanhar as variações das taxas de juros ou índices de preços, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito e títulos públicos ou privados, sob a condução técnica da gestora especializada. Trata-se de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.34491.35201.35921.366304/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5922% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 114,69 milhões para R$ 116,52 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11/05, 13/05 e 15/05, além de um leve recuo em 22/05. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente após esses momentos de queda. A partir de 25/05, a cota iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado. A trajetória do patrimônio líquido reflete diretamente a valorização da cota, visto que não houve alteração no número de cotistas, indicando que o crescimento do fundo foi impulsionado exclusivamente pela performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.344890R$ 114.698.8582
05/05/20261.346778R$ 114.859.8572
06/05/20261.350176R$ 115.149.6552
07/05/20261.351455R$ 115.258.7142
08/05/20261.352293R$ 115.330.2232
11/05/20261.351125R$ 115.230.5302
12/05/20261.351658R$ 115.276.0382
13/05/20261.349970R$ 115.132.0532
14/05/20261.353321R$ 115.417.8902
15/05/20261.350193R$ 115.151.1092

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