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VINLAND A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 47.212.385/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.789.491
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.212.385/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa de Longo Prazo, o veículo possui uma estrutura operacional focada na alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA., que define as estratégias de investimento observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com responsabilidade limitada, o fundo busca atender aos objetivos de sua política de investimento dentro do segmento de renda fixa. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 33.789.491 na data de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, operando sob a supervisão e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua operação focada na gestão profissional de seus ativos conforme as políticas definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

1.50181.50791.51411.520104/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2182% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,501844 e encerrou o período em 1,520140, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias no valor da cota. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 0,5228%, saindo de R$ 26.342.732 para R$ 26.480.459 ao final do mês. Apesar da valorização do patrimônio, o movimento não foi linear, com oscilações pontuais, como a queda registrada em 07/05/2026, quando o montante recuou para R$ 26.259.927. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em um único investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, acompanhada por um incremento moderado no volume total de recursos sob gestão, mantendo a base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.501844R$ 26.342.7321
05/05/20261.502641R$ 26.336.7041
06/05/20261.503977R$ 26.358.1171
07/05/20261.505050R$ 26.259.9271
08/05/20261.506050R$ 26.327.4381
11/05/20261.506751R$ 26.336.7031
12/05/20261.507680R$ 26.352.9461
13/05/20261.508210R$ 26.359.2061
14/05/20261.509657R$ 26.384.4861
15/05/20261.510031R$ 26.391.0321

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