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VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 62.003.988/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.003.988/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND 2 SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA ATIVO DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica central a alocação em ativos de crédito privado, especificamente voltados para debêntures incentivadas de infraestrutura. Essa categoria de investimento é estruturada para financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para fundos desta natureza. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo a segregação patrimonial conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. O investidor deve consultar o regulamento completo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis à administração e gestão do fundo.

Performance — Último Mês

1.04771.05311.05881.064304/0515/0529/05+1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5867%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,047662 para 1,064285, com destaque para o movimento de valorização contínua observado a partir de 20/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 16,0134%, reduzindo-se de R$ 215,01 milhões para R$ 180,58 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 1.794 para 1.561 investidores ao final do período. A série histórica evidencia um descompasso entre a valorização da cota e a contração do volume de ativos sob gestão, refletindo uma saída líquida de capital constante durante os dias úteis analisados, sem interrupções significativas na tendência de redução do patrimônio e do número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.047662R$ 215.010.9241794
05/05/20261.047714R$ 215.021.6381794
06/05/20261.048922R$ 212.886.2931776
07/05/20261.050493R$ 210.806.4271757
08/05/20261.051186R$ 208.492.1941741
11/05/20261.051112R$ 203.851.2251715
12/05/20261.051322R$ 203.895.4621715
13/05/20261.051672R$ 202.161.0991697
14/05/20261.053088R$ 199.278.2581681
15/05/20261.051553R$ 196.355.4071659

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