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VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.543.507/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.543.507/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINLAND 2 FI INCENTIVADO EM DEB DE INFRA ATIVO FIF RF CRED PRIV LP é um fundo de investimento constituído em 01/07/2025, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA. A estratégia principal do fundo consiste na alocação de seus ativos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esses títulos são emitidos por empresas para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte e saneamento, sendo caracterizados por oferecerem condições específicas de crédito privado. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o veículo busca compor sua carteira com ativos que atendam aos requisitos regulatórios para essa categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado corporativo, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo neste momento. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a diversificação de portfólio através de ativos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.04661.05221.05801.063604/0515/0529/05+1.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6281%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de quase todo o mês, saindo de 1,046563 para 1,063602. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 15,7362%, reduzindo-se de R$ 211,57 milhões para R$ 178,28 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi contínuo, refletindo saídas líquidas recorrentes. Quanto à base de cotistas, observou-se uma oscilação atípica: o número de investidores saltou de 5 para 2.127 em 08/05, retornando a 5 nos dias subsequentes, até atingir 1.866 no fechamento do mês. O momento de maior valorização da cota ocorreu na reta final do período, enquanto a redução do patrimônio líquido foi persistente, evidenciando um descompasso entre a rentabilidade positiva do ativo e a dinâmica de liquidez do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.013936R$ 3.302.5785
04/05/20261.046563R$ 211.579.7031
04/05/20261.035871R$ 157.944.9502295
05/05/20261.014016R$ 3.302.8415
05/05/20261.046625R$ 211.592.3461
05/05/20261.035916R$ 157.951.8862295
06/05/20261.015232R$ 3.306.8015
06/05/20261.047860R$ 209.405.9781
06/05/20261.037122R$ 154.737.8232211
07/05/20261.016806R$ 3.311.9265

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