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VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 33.796.273/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.206.457
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.796.273/0001-43
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/08/2019
Início Atividades
30/06/2025

Sobre o Fundo

O VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2019. Enquadrado na classe CVM de Multimercado e classificado pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão dos recursos é realizada pela VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.206.457. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira conforme a estratégia definida pelo gestor para o público-alvo profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
33.796.273/0001-43 · 33796273000143

O fundo VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 33.796.273/0001-43 (33796273000143), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.78501.78651.78791.789301/1005/1007/10+0.24%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 8,8828%, partindo de 1,624080 para 1,768344. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 2,8873%, encerrando o intervalo em R$ 43.533.818, após ter iniciado em R$ 44.828.162. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observa-se que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante mês a mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de queda relevante no primeiro quadrimestre, atingindo seu ponto mais baixo em 01/04/2026, com R$ 41.625.667. Após esse momento, o PL iniciou um processo de recuperação gradual, apresentando altas sucessivas entre os meses de julho, agosto e setembro, embora não tenha retornado ao valor inicial de janeiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.785049R$ 43.621.9641
02/10/20261.785797R$ 43.779.1981
05/10/20261.786496R$ 43.805.2981
06/10/20261.788265R$ 43.855.5981
07/10/20261.789310R$ 43.884.4151

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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