VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 33.796.273/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

33.796.273/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/08/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O VINCI VALOREM ADVISORY XP SEGUROS PREV FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado como um fundo multimercado. O veículo foi estabelecido em 27 de agosto de 2019 e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para alocar seus ativos em diversas classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de tamanho, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.206.457, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de previdência, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas desse perfil de investidor, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a compor estratégias de alocação de longo prazo, sendo gerido por uma equipe profissional que busca seguir a política de investimento definida para a classe, mantendo a transparência e o cumprimento das obrigações legais inerentes à sua categoria.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0130%. O valor da cota iniciou o mês em 1,698110 e encerrou o período em 1,715311. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias, com destaque para a valorização contínua, interrompida apenas por oscilações pontuais e discretas, como observado nos dias 14/05 e 18/05. O patrimônio líquido do fundo também registrou tendência de alta, expandindo-se 2,2168%, saindo de R$ 41.666.912 para R$ 42.590.600 ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período analisado. O movimento de alta na cota foi acompanhado por um aumento no patrimônio, refletindo a rentabilidade acumulada e eventuais aportes, visto que o crescimento do PL superou a valorização percentual da cota individual no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.698110	R$ 41.666.912	1
05/05/2026	1.698788	R$ 41.740.824	1
06/05/2026	1.698851	R$ 42.100.682	1
07/05/2026	1.700447	R$ 42.426.714	1
08/05/2026	1.700594	R$ 42.445.416	1
11/05/2026	1.702410	R$ 42.496.836	1
12/05/2026	1.703655	R$ 42.474.407	1
13/05/2026	1.704072	R$ 42.486.001	1
14/05/2026	1.703869	R$ 42.480.935	1
15/05/2026	1.706124	R$ 42.758.444	1

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