VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 35.636.909/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.636.909/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Gestora de Recursos Ltda., uma instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo do fundo é buscar a valorização de suas cotas por meio de uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, que possibilita a exposição a diversos fatores de risco e instrumentos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 88.881.812,00, apurado em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por aplicações em outros fundos de investimento. Este veículo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação gerida por profissionais, respeitando as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,4106%. O valor da cota iniciou o mês em 244,95 e encerrou em 229,24. O patrimônio líquido sofreu uma contração expressiva de 31,3578%, reduzindo-se de R$ 79,17 milhões para R$ 54,34 milhões. Destaca-se uma queda acentuada no patrimônio entre os dias 08/05 e 11/05, quando o montante passou de R$ 78,74 milhões para R$ 56,59 milhões, apesar da estabilidade relativa no número de cotistas, que iniciou e terminou o período em 752. Ao longo da série, observou-se volatilidade na cota, com momentos de alta pontual, como o registrado em 06/05, quando atingiu o pico de 247,56, seguido por uma trajetória de queda predominante até o final do mês. O número de investidores manteve-se estável, oscilando levemente entre 752 e 759 ao longo das semanas, sem refletir a magnitude da redução do patrimônio líquido observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	244.950424	R$ 79.174.196	752
05/05/2026	245.825804	R$ 79.478.068	756
06/05/2026	247.566759	R$ 80.044.937	757
07/05/2026	241.036193	R$ 77.934.907	757
08/05/2026	243.400337	R$ 78.744.302	759
11/05/2026	238.995815	R$ 56.597.302	758
12/05/2026	237.157072	R$ 56.171.664	758
13/05/2026	231.300552	R$ 54.838.422	758
14/05/2026	233.971885	R$ 55.466.387	757
15/05/2026	231.846773	R$ 54.991.785	756

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