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VINCI PORTIFÓLIO 15 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.397.677/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 84.124.072
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.397.677/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinci Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp. Limitada é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2011. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura voltada à categoria multimercado com foco em crédito privado, o que implica uma estratégia de alocação diversificada em ativos de renda fixa corporativa, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos está a cargo da Vinci Gestora de Recursos Ltda., uma instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Esta última é a responsável por assegurar o cumprimento das obrigações legais e regulatórias inerentes ao funcionamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 84.124.072, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um formato multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas.

Performance — Último Mês

347.8516349.4255351.0470352.620804/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,6459% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 73,03 milhões para R$ 73,50 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior queda ocorreu em 05/05/2026, quando a cota recuou para 347,85. Em contrapartida, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 12/05/2026, alcançando a cota de 352,62. Após esse ápice, a performance oscilou com movimentos de baixa e recuperação, encerrando o mês em 351,69. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas, evidenciando que o resultado do período foi decorrente exclusivamente da rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026349.435629R$ 73.036.8602
05/05/2026347.851625R$ 72.705.7822
06/05/2026349.509429R$ 73.052.2862
07/05/2026351.958089R$ 73.564.0892
08/05/2026351.534422R$ 73.475.5372
11/05/2026351.298307R$ 73.426.1862
12/05/2026352.620810R$ 73.702.6072
13/05/2026351.386061R$ 73.444.5282
14/05/2026351.091832R$ 73.383.0302
15/05/2026352.316056R$ 73.638.9092

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