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VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 13.397.802/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.586.846
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.397.802/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINCI PORTIFOLIO 10 FIF - CI MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de junho de 2011, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco predominante em títulos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estrutura do fundo prevê a responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que a perda máxima de cada investidor está restrita ao valor do capital aportado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.586.846. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada às condições e riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

335.9099337.0664338.2579339.414404/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,0105%. A trajetória do valor da cota foi marcada por oscilações, com um pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 339,414356. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 335,909888. O patrimônio líquido do fundo também registrou desempenho negativo no intervalo, com uma retração de 0,8812%, saindo de R$ 14.747.172 para R$ 14.617.213 ao final do mês. É importante notar que, apesar da volatilidade observada tanto na cota quanto no patrimônio líquido, a base de investidores manteve-se estável durante todo o período analisado, permanecendo com apenas um cotista. A performance reflete um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira, resultando em um fechamento de mês ligeiramente abaixo do patamar inicial observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026337.540681R$ 14.747.1721
05/05/2026338.012036R$ 14.767.7651
06/05/2026339.414356R$ 14.820.9641
07/05/2026338.217499R$ 14.768.7021
08/05/2026338.643237R$ 14.787.2921
11/05/2026337.661325R$ 14.744.4161
12/05/2026337.471304R$ 14.736.1181
13/05/2026336.121762R$ 14.677.1891
14/05/2026337.045026R$ 14.717.5041
15/05/2026336.474041R$ 14.692.5711

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