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VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 47.541.133/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 447.125.995
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.541.133/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINCI OABPREV SP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 7 de outubro de 2022. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a flexibilidade de operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 447.125.995, conforme dados de 1º de julho de 2025, o veículo atua como um instrumento de alocação de recursos voltado para o público institucional ou investidores que buscam exposição à estratégia definida pela gestora. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diversos mercados, buscando atender aos objetivos específicos propostos em sua constituição. É importante que os interessados consultem o regulamento completo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

3.98073.98963.99874.007504/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6737% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 4,007532. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 5,0248%, recuando de R$ 343,72 milhões para R$ 326,45 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento gradual e consistente da cota ao longo dos dias úteis. Contudo, observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 344,60 milhões para R$ 324,99 milhões, uma redução significativa que não foi acompanhada pela cota. Após esse evento, o patrimônio líquido seguiu uma trajetória de recuperação lenta até o fechamento do mês, enquanto a cota manteve sua tendência de alta, atingindo seu pico no último dia do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.980713R$ 343.720.9621
05/05/20263.985845R$ 344.164.0711
06/05/20263.989788R$ 344.504.5751
07/05/20263.987592R$ 344.314.9271
08/05/20263.990959R$ 344.605.6301
11/05/20263.989949R$ 344.518.4121
12/05/20263.990262R$ 344.545.4791
13/05/20263.986194R$ 344.194.2251
14/05/20263.990010R$ 344.523.7141
15/05/20263.989547R$ 344.483.7401

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