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VINCI MOSAICO SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.303.192/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.199.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.303.192/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinci Mosaico Seleção FIF CIC em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de outubro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.199.158. Por ser um fundo de ações, o produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável. Sua estrutura operacional segue as normas vigentes para fundos registrados na CVM, sendo gerido por instituições financeiras consolidadas. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

12.431312.751813.082013.402504/0515/0529/05-5.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,5028%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,0516%, passando de R$ 3.238.584 para R$ 3.074.984 ao final do mês. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou um leve crescimento, subindo de 35 para 36 investidores a partir de 18/05/2026. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 13,402468. Após esse ponto, o fundo iniciou uma trajetória de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente em 19/05, quando a cota atingiu sua mínima de 12,431260. Apesar de tentativas pontuais de recuperação ao longo do mês, a tendência predominante foi de retração, encerrando o período próximo aos patamares mínimos registrados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.190982R$ 3.238.58435
05/05/202613.267849R$ 3.257.45635
06/05/202613.402468R$ 3.290.50735
07/05/202613.086015R$ 3.212.81335
08/05/202613.215676R$ 3.244.64635
11/05/202612.994010R$ 3.190.22435
12/05/202612.888212R$ 3.174.24935
13/05/202612.606918R$ 3.104.96935
14/05/202612.714493R$ 3.131.46435
15/05/202612.612371R$ 3.111.31235

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