Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O VINCI MONALISA CASH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de dezembro de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Gestora de Recursos Ltda., instituição reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., entidade encarregada das funções operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, priorizando, conforme sua denominação, estratégias que envolvem títulos de crédito privado. Esta característica permite ao gestor buscar oportunidades diversificadas dentro das normas estabelecidas em seu regulamento. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos, sendo essencial a leitura atenta do regulamento e demais documentos informativos disponibilizados pelo administrador para compreender as regras de movimentação, taxas e riscos inerentes à estratégia de crédito privado adotada. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 88.467900 | R$ 98.356.839 | 1 |
| 05/05/2026 | 88.424782 | R$ 102.741.401 | 1 |
| 06/05/2026 | 88.645235 | R$ 102.997.547 | 1 |
| 07/05/2026 | 88.323851 | R$ 102.624.129 | 1 |
| 08/05/2026 | 88.558678 | R$ 102.843.686 | 1 |
| 11/05/2026 | 88.103701 | R$ 102.315.318 | 1 |
| 12/05/2026 | 88.060893 | R$ 100.565.605 | 1 |
| 13/05/2026 | 87.998956 | R$ 100.494.873 | 1 |
| 14/05/2026 | 88.135629 | R$ 70.384.553 | 1 |
| 15/05/2026 | 88.302552 | R$ 70.517.856 | 1 |
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