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VINCI FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.584.273/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 71.506.338
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.584.273/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Vinci Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 03 de abril de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria de fundos multimercados, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada para o exercício desta função. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.506.338. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conferindo flexibilidade ao gestor na composição do portfólio, observando sempre as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o regulamento específico do fundo. Este instrumento é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender as condições operacionais, os riscos envolvidos e as regras de movimentação de cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

117.8670118.9766120.1197121.229204/0515/0529/05-0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,5232%. O valor da cota iniciou o mês em 120,491589 e encerrou em 119,861157. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 87.054.325 para R$ 86.598.842, mantendo-se estável o número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após atingir o pico de 121,229237 em 08/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo seu ponto mínimo de 117,867019 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na cota, que buscou patamares mais elevados até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026120.491589R$ 87.054.3251
05/05/2026119.847907R$ 86.589.2691
06/05/2026120.873950R$ 87.330.5781
07/05/2026120.937087R$ 87.376.1941
08/05/2026121.229237R$ 87.587.2701
11/05/2026119.977139R$ 86.682.6381
12/05/2026119.557806R$ 86.379.6731
13/05/2026118.450625R$ 85.579.7421
14/05/2026119.618247R$ 86.423.3411
15/05/2026119.914348R$ 86.637.2721

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