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FI

VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 37.987.367/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 65.714.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.987.367/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Vinci Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 12 de agosto de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de alocação conforme os objetivos e a política de investimento estabelecidos no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.714.165, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo classificado como Multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados e classes de ativos, buscando atender aos propósitos de sua estratégia previdenciária. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em diversificação, respeitando as diretrizes operacionais definidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

154.8420155.4821156.1417156.781904/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1521%. O valor da cota iniciou o mês em 154,996172 e encerrou o período em 156,781874, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com breves oscilações pontuais. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 8,0658%, saindo de R$ 44.003.955 para R$ 40.454.681. Destaca-se uma redução relevante no patrimônio entre os dias 26/05 e 27/05, quando o montante passou de R$ 41.922.072 para R$ 40.416.356, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica reflete um cenário onde a rentabilidade positiva do ativo não foi acompanhada pela manutenção do volume de recursos sob gestão, evidenciando uma saída líquida de capital do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026154.996172R$ 44.003.9552
05/05/2026154.919239R$ 42.379.6542
06/05/2026154.841986R$ 42.312.3382
07/05/2026155.179903R$ 42.405.7402
08/05/2026155.189300R$ 42.396.7792
11/05/2026155.509511R$ 42.485.3312
12/05/2026155.658762R$ 42.548.4722
13/05/2026155.930955R$ 42.293.4742
14/05/2026155.852036R$ 42.272.5692
15/05/2026156.107799R$ 42.343.7912

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