VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADA · 21.312.800/0001-18 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.312.800/0001-18

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/01/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA FIF - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de janeiro de 2015, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de classe multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., responsável pelas obrigações legais e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.322.261. Por se tratar de um fundo multimercado com viés previdenciário, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional focada em estratégias diversificadas, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias vigentes no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1359%. O valor da cota iniciou o mês em 1,891092 e encerrou o período em 1,912573. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo das semanas, com destaque para a recuperação após uma leve queda inicial nos primeiros dias de maio. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,8227%, reduzindo de R$ 20.763.962 para R$ 20.593.128. Um momento relevante de queda no patrimônio ocorreu em 13/05, quando o montante recuou de R$ 20.854.446 para R$ 20.561.310, apesar da valorização da cota no mesmo dia. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a dinâmica de movimentações financeiras internas do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.891092	R$ 20.763.962	1
05/05/2026	1.890139	R$ 20.760.412	1
06/05/2026	1.889183	R$ 20.752.943	1
07/05/2026	1.893285	R$ 20.799.073	1
08/05/2026	1.893384	R$ 20.788.784	1
11/05/2026	1.897271	R$ 20.832.538	1
12/05/2026	1.899076	R$ 20.854.446	1
13/05/2026	1.902378	R$ 20.561.310	1
14/05/2026	1.901402	R$ 20.551.261	1
15/05/2026	1.904504	R$ 20.586.638	1

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