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FI

VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 23.964.727/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 139.846.935
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.964.727/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/02/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) do tipo multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo voltado para o segmento de previdência. A gestão dos recursos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como característica principal a flexibilidade inerente à sua categoria multimercado, permitindo a composição de uma carteira diversificada de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 139.846.935. Por se tratar de um fundo "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos, funcionando como o veículo central onde as estratégias de alocação são efetivamente executadas pelos gestores. Este fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas para os fundos de investimento brasileiros, mantendo uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos dentro do contexto previdenciário.

Performance — Último Mês

263.7131264.7923265.9042266.983304/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1364%. O valor da cota iniciou o mês em 263,983368 e encerrou em 266,983336. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,4770%, passando de R$ 76.428.833 para R$ 77.557.717 ao final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com leves oscilações negativas entre os dias 05 e 06 de maio, quando a cota recuou para 263,713140. A partir do dia 07 de maio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, interrompida apenas por ajustes pontuais e marginais nos dias 14, 18, 20 e 25 de maio. O movimento de alta foi consolidado na reta final do mês, atingindo seu ápice no dia 29 de maio, refletindo a valorização acumulada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026263.983368R$ 76.428.8331
05/05/2026263.846788R$ 76.390.7561
06/05/2026263.713140R$ 76.334.8061
07/05/2026264.273318R$ 76.494.4531
08/05/2026264.286400R$ 76.699.1051
11/05/2026264.832943R$ 76.833.6791
12/05/2026265.086450R$ 76.965.6211
13/05/2026265.558909R$ 77.107.0981
14/05/2026265.424983R$ 77.057.4501
15/05/2026265.864246R$ 77.185.4751

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