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VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.230.868/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.192.288
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.230.868/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINCI CRÉDITO ADVISORY PREV XP SEG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Vinci Gestora de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado em R$ 82.192.288,00, conforme dados de 13 de janeiro de 2025, o veículo destina-se a compor carteiras que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do segmento de previdência. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é estruturada para alinhar os objetivos dos investidores às diretrizes estabelecidas em seu regulamento, mantendo o foco na gestão profissional dos ativos selecionados pela gestora. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

160.2639161.0477161.8552162.638904/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4819%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 160,263944 e encerrou em 162,638882. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,6262%, recuando de R$ 260,39 milhões para R$ 258,76 milhões ao final do período. Observou-se uma volatilidade no PL ao longo dos dias, com momentos de queda mais acentuada, como verificado entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 260,75 milhões para R$ 258,62 milhões. Apesar das oscilações no patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A performance da cota reflete uma tendência de alta contínua, mesmo diante da redução do volume total de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026160.263944R$ 260.392.7611
05/05/2026160.387091R$ 260.750.2301
06/05/2026160.517500R$ 260.622.1811
07/05/2026160.645269R$ 260.950.7171
08/05/2026160.776924R$ 261.164.5751
11/05/2026160.920751R$ 260.896.1491
12/05/2026161.039370R$ 259.850.0191
13/05/2026161.141948R$ 259.531.4031
14/05/2026161.258693R$ 260.616.3711
15/05/2026161.394591R$ 260.462.4101

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