VINCI ASSET ALLOCATION PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA · 48.691.878/0001-47 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

48.691.878/0001-47

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/12/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Vinci Asset Allocation Previdencia Fife é um Fundo de Investimento Financeiro classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 6 de dezembro de 2022, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada ao segmento previdenciário. A administração do veículo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Vinci Asset Allocation Ltda., empresa especializada na tomada de decisões de investimento e alocação de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 130.867.142, apurado em 5 de junho de 2025. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é desenhada para seguir as diretrizes regulatórias da CVM para essa classe, focando em ativos que compõem o mercado de dívida. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de alocação geridas profissionalmente dentro do ambiente de previdência. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes para fundos dessa natureza, garantindo transparência e conformidade com as regras estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0406%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 143,417707 para 144,910172. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa expressiva de 23,5696%, reduzindo-se de R$ 287,34 milhões para R$ 219,62 milhões. Observaram-se quedas relevantes no PL em datas específicas, notadamente nos dias 05/05, 12/05 e 18/05, momentos em que o montante total sob gestão sofreu reduções significativas, apesar da valorização contínua da cota. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período, sem alteração na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	143.417707	R$ 287.349.082	3
05/05/2026	143.492921	R$ 257.556.587	3
06/05/2026	143.569812	R$ 257.880.223	3
07/05/2026	143.646201	R$ 258.042.495	3
08/05/2026	143.721144	R$ 258.208.878	3
11/05/2026	143.798994	R$ 258.745.526	3
12/05/2026	143.876790	R$ 239.073.919	3
13/05/2026	143.955187	R$ 239.198.275	3
14/05/2026	144.033257	R$ 239.320.193	3
15/05/2026	144.111720	R$ 239.428.045	3

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