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VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 52.010.086/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.959.658
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.010.086/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VINCI ASSET ALLOCATION FIFE PREV FIF - CI RF INFLAÇÃO LONGA PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de agosto de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui natureza previdenciária e tem como foco principal a estratégia de renda fixa atrelada à inflação de longo prazo. A gestão dos ativos é realizada pela Vinci Asset Allocation Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.959.658. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. O objetivo central deste produto é proporcionar aos investidores uma estrutura voltada para a preservação e o crescimento do capital no longo prazo, utilizando instrumentos de renda fixa indexados a índices de inflação. Trata-se de uma alternativa voltada para o planejamento previdenciário, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento específico do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

113.6255114.2988114.9924115.665704/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1820%, encerrando o mês cotado a 114,886502. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4486%, evoluindo de R$ 16,90 milhões para R$ 16,98 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 115,665707. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 113,625493. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual na cotação até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou, de forma geral, a oscilação da cota, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira no período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.677783R$ 16.908.1401
05/05/2026114.905332R$ 16.941.3791
06/05/2026115.379863R$ 17.011.4431
07/05/2026115.346091R$ 17.002.4271
08/05/2026115.665707R$ 17.049.5391
11/05/2026115.410809R$ 17.034.7821
12/05/2026115.223197R$ 17.007.0951
13/05/2026114.341453R$ 16.876.9491
14/05/2026114.799270R$ 16.944.5231
15/05/2026114.017312R$ 16.830.8331

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