VILLA AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 38.226.584/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.226.584/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/04/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Villa América Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, utilizando diferentes estratégias de alocação de ativos conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e legais, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento e monitora os riscos da carteira. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em suas aplicações financeiras. Conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 51.392.849. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a variados fatores de risco, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente as estratégias adotadas e as condições específicas de funcionamento deste produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,7147%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 83.050.273 para R$ 82.456.732 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,708356. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização mais acentuada entre meados de maio, atingindo o ponto mínimo de 1,664923 em 19/05/2026. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a oscilação da cota, dado que não houve alteração no número de participantes, indicando que a variação do montante sob gestão decorreu exclusivamente da performance dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.691868	R$ 83.050.273	4
05/05/2026	1.693888	R$ 83.149.396	4
06/05/2026	1.708356	R$ 83.859.596	4
07/05/2026	1.699820	R$ 83.440.617	4
08/05/2026	1.702188	R$ 83.556.833	4
11/05/2026	1.692026	R$ 83.057.989	4
12/05/2026	1.689125	R$ 82.915.590	4
13/05/2026	1.681200	R$ 82.526.587	4
14/05/2026	1.687031	R$ 82.812.828	4
15/05/2026	1.677663	R$ 82.352.941	4

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