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VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 60.211.777/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.211.777/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VILA REAL 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 02 de abril de 2025. O fundo é classificado como um veículo de investimento voltado ao setor de infraestrutura, operando sob uma estratégia de renda fixa. A estrutura jurídica do fundo prevê a responsabilidade limitada de seus cotistas, conferindo maior segurança jurídica aos investidores quanto aos passivos do veículo. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais, a tomada de decisão sobre a alocação dos recursos e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de infraestrutura, o objetivo central é o aporte de capital em projetos que visam o desenvolvimento de setores essenciais da economia brasileira, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura profissional gerida por uma das principais instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

107.7677108.1490108.5419108.923304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0723%. O valor da cota iniciou o mês em 107,767690 e encerrou o período em 108,923253. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,6668%, passando de R$ 136.155.747 para R$ 137.063.684. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente, com raras oscilações pontuais. Observou-se uma leve retração no patrimônio líquido nos dias 14 e 15 de maio, que foi prontamente revertida nos dias subsequentes. A partir de 18 de maio, o fundo retomou um ritmo de crescimento contínuo e acelerado, atingindo seu pico de valorização no último dia do período. A performance reflete um comportamento de valorização linear, sem interrupções significativas na tendência de alta observada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026107.767690R$ 136.155.7471
05/05/2026107.803279R$ 136.200.7101
06/05/2026107.817174R$ 136.218.2651
07/05/2026107.878291R$ 136.295.4831
08/05/2026107.913105R$ 136.339.4671
11/05/2026107.983366R$ 136.428.2361
12/05/2026108.025722R$ 136.481.7491
13/05/2026108.057342R$ 136.521.6991
14/05/2026108.129515R$ 136.064.8831
15/05/2026108.123317R$ 136.057.0841

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