CredCapital
CredCapitalFundos › VIKING 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

VIKING 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.812.980/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 131.857.858
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.812.980/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Viking 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de fevereiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 131.857.858. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que eventuais perdas são restritas ao valor do capital investido, não comprometendo o patrimônio pessoal além das cotas adquiridas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.82941.83721.84521.852904/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8452% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 160,16 milhões para R$ 161,52 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,852945. Após esse ápice, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo seu ponto mínimo no período em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,829418. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, indicando que não houve movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.836081R$ 160.166.8272
05/05/20261.837305R$ 160.273.5622
06/05/20261.852945R$ 161.637.8952
07/05/20261.847976R$ 161.204.4782
08/05/20261.851512R$ 161.512.9522
11/05/20261.847349R$ 161.149.7732
12/05/20261.846148R$ 161.044.9852
13/05/20261.845779R$ 161.012.7852
14/05/20261.850849R$ 161.455.0592
15/05/20261.840880R$ 160.585.4942

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma