VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA · 14.091.619/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

14.091.619/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

BTGP WM 3 LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/12/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O VIENNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 09 de dezembro de 2011. Classificado como um fundo de ações com foco em investimento no exterior, o veículo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que atua como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTGP WM 3 LTDA. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 65.306.071. Por se tratar de um fundo de ações com mandato para investimento internacional, sua política de alocação permite a exposição a ativos negociados em mercados estrangeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e observando as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,0788%. O valor da cota iniciou o mês em 0,793915 e encerrou o período em 0,753594. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,6287%, passando de R$ 66,36 milhões para R$ 63,29 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve momento de alta inicial, com o pico de cota atingindo 0,806816 em 06/05, o fundo iniciou uma tendência de queda mais consistente a partir da segunda semana de maio. O ponto de maior estresse no período ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu sua mínima de 0,747653. Embora tenha havido tentativas pontuais de recuperação, como observado em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a desvalorização acumulada até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.793915	R$ 66.366.585	2
05/05/2026	0.798756	R$ 66.771.232	2
06/05/2026	0.806816	R$ 67.444.958	2
07/05/2026	0.791970	R$ 66.203.992	2
08/05/2026	0.797948	R$ 66.703.664	2
11/05/2026	0.781432	R$ 65.323.064	2
12/05/2026	0.777639	R$ 65.005.983	2
13/05/2026	0.757670	R$ 63.336.653	2
14/05/2026	0.763885	R$ 63.856.258	2
15/05/2026	0.757734	R$ 63.342.071	2

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