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VIENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 60.289.800/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.289.800/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Viena Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com data de início das atividades em 07 de abril de 2025. O fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante os órgãos competentes. A gestão dos recursos é realizada pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia, entidade que define a estratégia de alocação dos ativos. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa (RF), o que indica que sua política de investimento é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas respectivas cotas. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o objetivo central é a gestão de recursos coletivos em conformidade com o seu regulamento interno. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.14891.15311.15751.161704/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1062%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 251.631.021, representando uma variação positiva de 4,1170% em relação ao início do período. Observa-se um movimento relevante no patrimônio líquido em 15/05/2026, quando houve uma redução pontual para R$ 235.334.279, seguida por uma recuperação expressiva em 20/05/2026, atingindo R$ 250.674.945, o que sugere uma movimentação atípica de capital na carteira. Apesar dessa oscilação no volume de recursos, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A consistência na valorização da cota ao longo dos dias úteis reflete o comportamento do ativo no período, consolidando o resultado final positivo observado no fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.148940R$ 241.681.0981
05/05/20261.149657R$ 241.831.7781
06/05/20261.150373R$ 241.982.5541
07/05/20261.151091R$ 242.133.4231
08/05/20261.151809R$ 242.284.5331
11/05/20261.152527R$ 242.438.3691
12/05/20261.153246R$ 242.589.6561
13/05/20261.153965R$ 242.740.9251
14/05/20261.154685R$ 242.892.2751
15/05/20261.155405R$ 235.334.2791

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