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VIDATIVA SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.179.044/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 98.631.922
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.179.044/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIDATIVA SANB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de abril de 2020. Classificado na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, priorizando títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 98.631.922. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura busca compor uma carteira diversificada de ativos, sujeitando-se aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa, observando as diretrizes e limites de concentração definidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.924616.979017.035117.089504/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9740%. O valor da cota iniciou o mês em 16,9246 e encerrou em 17,0894. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9914%, saltando de R$ 101,33 milhões para R$ 102,34 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta observado a partir do dia 20/05/2026, quando a cota superou a marca de 17,00. Houve momentos pontuais de oscilação, como a leve queda registrada em 13/05/2026, quando a cota recuou para 16,9703. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, mantendo uma sequência de valorização diária ininterrupta desde o dia 18/05/2026 até o fechamento do período, refletindo a dinâmica de rendimento dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.924609R$ 101.336.7251
05/05/202616.933822R$ 101.801.3131
06/05/202616.960916R$ 101.964.1911
07/05/202616.970822R$ 102.024.0441
08/05/202616.981395R$ 102.098.4701
11/05/202616.981284R$ 102.135.4781
12/05/202616.982207R$ 102.141.1631
13/05/202616.970377R$ 102.071.5101
14/05/202616.975843R$ 102.104.3851
15/05/202616.974412R$ 102.095.3021

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