VICTORIA FALLS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · 13.596.279/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.596.279/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/04/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Victoria Falls FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 20 de abril de 2012. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda. Conforme dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.517.115. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento está estruturada para alocar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando exposição a ativos de crédito. Esta estrutura permite que o fundo diversifique sua carteira através da seleção de diferentes estratégias e ativos geridos por terceiros. O Victoria Falls destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0002%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo do mês, saindo de 1,094219 para 1,105163. O momento de maior destaque na valorização ocorreu entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota registrou um salto relevante. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,5234%, reduzindo-se de R$ 21.971.022 para R$ 21.856.015 ao final do período. Observou-se uma oscilação descendente no volume de ativos sob gestão, com quedas pontuais mais acentuadas em meados do mês, especificamente nos dias 11/05 e 15/05. Apesar da volatilidade no patrimônio, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete uma desvalorização do montante total investido, mesmo com a rentabilidade positiva da cota unitária observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.094219	R$ 21.971.022	1
05/05/2026	1.095212	R$ 21.890.237	1
06/05/2026	1.097305	R$ 21.932.076	1
07/05/2026	1.097428	R$ 21.890.196	1
08/05/2026	1.098247	R$ 21.883.349	1
11/05/2026	1.098288	R$ 21.840.836	1
12/05/2026	1.098506	R$ 21.845.171	1
13/05/2026	1.097912	R$ 21.833.356	1
14/05/2026	1.099019	R$ 21.855.368	1
15/05/2026	1.098552	R$ 21.793.682	1

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