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VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 55.898.974/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.218.025
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.898.974/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 11 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura, o veículo possui como foco a alocação em ativos de renda fixa de crédito privado voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 40.218.025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores respondem apenas pelo valor de suas cotas. O objetivo central do fundo é proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica de fundos incentivados. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam diversificação em crédito privado, observando as características e riscos inerentes a essa classe de ativos.

Performance — Último Mês

111.9751112.4535112.9465113.425004/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5332% em sua cota, encerrando o mês cotado a 113,161494. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 33.948.448. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revelou uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 113,424953. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, atingindo o ponto mínimo de 111,975065. Após esse recuo, a cota demonstrou uma tendência de recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido refletiu estritamente as oscilações diárias da cota, dada a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026112.561280R$ 33.768.3841
05/05/2026112.735205R$ 33.820.5611
06/05/2026113.118358R$ 33.935.5071
07/05/2026113.075351R$ 33.922.6051
08/05/2026113.424953R$ 34.027.4861
11/05/2026113.225499R$ 33.967.6501
12/05/2026113.059641R$ 33.917.8921
13/05/2026112.294547R$ 33.688.3641
14/05/2026112.599274R$ 33.779.7821
15/05/2026111.975065R$ 33.592.5191

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