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VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 42.888.378/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.689.564
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.888.378/0001-13
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/07/2021
Início Atividades
23/05/2025

Sobre o Fundo

O VIC V Special Situations Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 21 de julho de 2021, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Spectra Investimentos Ltda. Essa configuração define a estratégia de alocação e a supervisão operacional do veículo de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.689.564. Como um fundo multimercado com exposição internacional, sua característica principal é a flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e mercados, buscando diversificação geográfica e financeira para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
42.888.378/0001-13 · 42888378000113

O fundo VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 42.888.378/0001-13 (42888378000113), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.48371.48451.48531.486101/1002/1006/10+0.16%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 8,0555%, evoluindo de R$ 29.708.998 para R$ 32.102.204. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 19,2051%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, a cota apresentou uma leve queda em fevereiro, seguida por uma tendência de alta consistente entre março e agosto, atingindo seu pico em 01/08/2026 com o valor de 1,491307. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma redução pontual em fevereiro e outra queda relevante em junho, quando o PL recuou para R$ 29.971.146, apesar da valorização da cota no mesmo mês. A recuperação do PL ocorreu a partir de julho, encerrando o período em patamares superiores ao início do ano.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.483712R$ 28.482.9701
02/10/20261.484998R$ 28.507.6531
05/10/20261.484915R$ 28.506.0561
06/10/20261.486062R$ 28.528.0701

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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