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VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.521.646/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.753.246
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.521.646/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIC PREV LEGADO QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de setembro de 2018. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.753.246. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na classe de crédito privado, o que implica uma composição de carteira voltada para títulos de dívida corporativa ou outros instrumentos de crédito. Este fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa categoria específica dentro do mercado de capitais brasileiro. Por ser um fundo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), todas as suas operações seguem as normas vigentes para a administração e gestão de recursos de terceiros, garantindo a transparência e a conformidade exigidas para esse tipo de veículo financeiro.

Performance — Último Mês

1.53861.55681.57561.593804/0515/0529/05-1.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6289%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 27,73 milhões para R$ 27,01 milhões, o que representa uma queda de 2,5942%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,593784). A partir dessa data, observou-se uma tendência de volatilidade com viés de baixa, destacando-se o movimento de queda mais acentuado entre os dias 12/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a tendência negativa acumulada no mês. O encerramento do período em 29/05 refletiu o patamar mais baixo de patrimônio líquido observado desde o início da série, consolidando o resultado desfavorável do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.577823R$ 27.736.3601
05/05/20261.582863R$ 27.824.9571
06/05/20261.593784R$ 28.016.9371
07/05/20261.587872R$ 27.913.0201
08/05/20261.591552R$ 27.977.7131
11/05/20261.577354R$ 27.728.1221
12/05/20261.572689R$ 27.646.1191
13/05/20261.553690R$ 27.312.1361
14/05/20261.559994R$ 27.422.9591
15/05/20261.549549R$ 27.239.3401

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