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VIC AGBI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 47.693.405/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.913.654
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.693.405/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIC AGBI Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 23 de setembro de 2022, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que atua na condução da estratégia do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 12.913.654,00, conforme dados registrados em 9 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, buscando o cumprimento de seus objetivos institucionais por meio da alocação em diferentes mercados. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as diretrizes e as normas operacionais estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.90121.90131.90141.901504/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,0135%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução nominal de R$ 31.971.708 para R$ 31.967.406, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 56 investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento de estabilidade com leves oscilações na primeira quinzena. O momento de queda mais relevante ocorreu entre os dias 13/05 e 14/05, quando a cota recuou de 1,901458 para 1,901263, impactando o patrimônio líquido. Após esse ajuste, o fundo exibiu uma tendência de lateralização, com variações marginais e pouco expressivas até o encerramento do mês. A ausência de movimentação na base de cotistas sugere que o resultado negativo foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de fluxos de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.901466R$ 31.971.70856
05/05/20261.901469R$ 31.971.76756
06/05/20261.901473R$ 31.971.82956
07/05/20261.901454R$ 31.971.51056
08/05/20261.901455R$ 31.971.52756
11/05/20261.901454R$ 31.971.50856
12/05/20261.901456R$ 31.971.54356
13/05/20261.901458R$ 31.971.57856
14/05/20261.901263R$ 31.968.29356
15/05/20261.901239R$ 31.967.90656

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