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VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 53.558.163/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.306.844
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.558.163/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIA INFRA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV é um fundo de investimento constituído em 18 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, integrando a categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está voltada para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 32.306.844. Trata-se de um instrumento voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere ao fundo uma estrutura operacional consolidada dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.12511.13091.13691.142704/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4165% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 41.126.901, ante R$ 40.956.326 no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com o valor da cota atingindo 1,142695 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 1,125103 em 19/05. Após essa data, a série demonstrou uma recuperação consistente, com valorizações sucessivas até o dia 28/05, quando a cota alcançou 1,140634, antes de um leve ajuste no fechamento do mês. O desempenho reflete a volatilidade característica dos ativos de crédito privado presentes na carteira durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.134682R$ 40.956.3265
05/05/20261.136467R$ 41.020.7625
06/05/20261.139800R$ 41.141.0535
07/05/20261.139024R$ 41.113.0415
08/05/20261.142695R$ 41.245.5455
11/05/20261.140553R$ 41.168.2405
12/05/20261.139498R$ 41.130.1555
13/05/20261.131839R$ 40.853.7005
14/05/20261.135337R$ 40.979.9675
15/05/20261.127949R$ 40.713.3005

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