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VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.993.608/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.993.608/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 01 de outubro de 2025 e possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, sua política de investimento é focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um veículo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores corporativos ou outros entes, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em estratégias de multimercado com foco em crédito, devendo o interessado consultar o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os riscos envolvidos e as condições de liquidez aplicáveis ao veículo.

Performance — Último Mês

1.05131.05471.05831.061704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9916%. O valor da cota iniciou o mês em 1,051270 e encerrou em 1,061694. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando uma variação positiva de 0,9915%, saltando de R$ 200,67 milhões para R$ 202,66 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando sete investidores. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e praticamente ininterrupta ao longo dos dias úteis. O único momento de oscilação negativa na cota ocorreu em 19/05/2026, quando houve um leve recuo em relação ao dia anterior. Contudo, o fundo retomou sua trajetória de valorização já no dia seguinte, mantendo o ritmo de crescimento até o fechamento do mês. A performance reflete um comportamento estável e progressivo, sem registrar quedas acentuadas ou volatilidade significativa na série de dados fornecida para o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.051270R$ 200.673.4917
05/05/20261.051453R$ 200.708.3727
06/05/20261.051635R$ 200.743.0337
07/05/20261.051864R$ 200.786.8017
08/05/20261.052215R$ 200.853.7357
11/05/20261.052839R$ 200.972.8937
12/05/20261.053229R$ 201.047.3637
13/05/20261.054085R$ 201.210.8457
14/05/20261.054650R$ 201.318.5897
15/05/20261.055377R$ 201.457.4887

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