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VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.193.190/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.215.540
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.193.190/0001-77
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/12/2023
Início Atividades
13/12/2023

Sobre o Fundo

O VGS II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 12 de dezembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a MMZR Gestora de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo está sob a responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com foco em estratégias de crédito privado, o fundo busca operar em diversas classes de ativos para compor sua carteira. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.215.540. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
53.193.190/0001-77 · 53193190000177

O fundo VGS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 53.193.190/0001-77 (53193190000177), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

5.586,175.594,165.602,395.610,3801/1005/1007/10+0.43%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 103.886.080 para R$ 102.773.719, representando uma variação negativa de 1,0708%. Esse movimento acompanhou a variação da cota no mesmo intervalo, que também registrou queda de 1,0708%. A análise da série mensal revela que o fundo atingiu seu pico de valorização em fevereiro, com a cota chegando a 5655,333677. Após esse ponto, observou-se uma tendência de instabilidade, com quedas relevantes ocorrendo em março e, especialmente, em julho, quando a cota recuou para 5561,344739. Nos meses subsequentes, houve uma leve recuperação gradual até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em dois participantes. O desempenho geral do período foi marcado por volatilidade moderada, encerrando com um saldo negativo tanto no valor da cota quanto no patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265586.169965R$ 103.045.6292
02/10/20265587.124097R$ 103.063.2292
05/10/20265588.074901R$ 103.080.7682
06/10/20265609.413701R$ 103.474.3962
07/10/20265610.378937R$ 103.492.2012

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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