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VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO

CNPJ 35.603.488/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.049.679
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.603.488/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RV 65 MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 19 de novembro de 2019. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional onde tanto a administração quanto a gestão dos ativos são realizadas pela SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para o ambiente de previdência, integrando a estrutura de produtos da Sicoob Seguradora. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 7.049.679 na data de referência de 24 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional centralizada na Sicoob DTVM. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as estratégias específicas adotadas pela gestão na condução dos ativos que compõem a carteira.

Performance — Último Mês

1.58991.61561.64201.667704/0515/0529/05-3.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4964%. O valor da cota iniciou o mês em 1,654831 e encerrou o período em 1,596971. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um pico de valorização observado em 06/05/2026 (1,667692) e uma queda relevante ao longo da segunda quinzena, atingindo o menor patamar em 19/05/2026 (1,589896). Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou um crescimento de 0,8544%, evoluindo de R$ 13.186.233 para R$ 13.298.890 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. O comportamento divergente entre a cota e o patrimônio líquido sugere movimentações de capital no período, visto que o aumento do montante total sob gestão ocorreu mesmo com a depreciação do valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.654831R$ 13.186.2331
05/05/20261.662638R$ 13.255.9811
06/05/20261.667692R$ 13.319.4721
07/05/20261.641635R$ 13.140.3811
08/05/20261.646143R$ 13.119.1541
11/05/20261.631956R$ 13.356.8371
12/05/20261.623610R$ 13.288.0731
13/05/20261.602473R$ 13.266.1361
14/05/20261.611991R$ 13.345.2821
15/05/20261.604514R$ 13.286.3821

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