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VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 35.603.587/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 716.869.589
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.603.587/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VGBL SICOOB Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de novembro de 2019. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o alinhamento com os objetivos de longo prazo típicos de produtos de previdência. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela SICOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada para a segurança e a liquidez, o fundo atua como um veículo de investimento para os participantes vinculados à seguradora. Em 24 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 716.869.589. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é estruturada para refletir as diretrizes de risco e alocação definidas pelo gestor, atendendo às necessidades específicas dos investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.78111.78711.79341.799404/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0303%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias no valor da cota ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 1,781082 e encerrou em 1,799433. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, com um incremento de 2,4612%, saindo de R$ 1,154 bilhão para R$ 1,182 bilhão. Apesar da oscilação pontual observada no dia 05/05/2026, quando houve uma leve redução no montante total, o patrimônio seguiu uma trajetória ascendente na maior parte do intervalo analisado. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, registrando a presença de apenas um investidor. A performance reflete a estabilidade da estratégia adotada, mantendo a valorização contínua da cota e o fortalecimento do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.781082R$ 1.154.060.0181
05/05/20261.782026R$ 1.151.793.6511
06/05/20261.782971R$ 1.154.171.0371
07/05/20261.783923R$ 1.156.180.4041
08/05/20261.784926R$ 1.156.971.6851
11/05/20261.785842R$ 1.159.321.6951
12/05/20261.786799R$ 1.162.634.3661
13/05/20261.787756R$ 1.164.366.0951
14/05/20261.788714R$ 1.163.722.0541
15/05/20261.789672R$ 1.164.358.6161

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