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VGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.049.769/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.828.698
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
13/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.049.769/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O VGA Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de janeiro de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução técnica e operacional da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.828.698. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.46291.46541.46811.470704/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5371% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 3.519.771 para R$ 3.538.674 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com a cota partindo de 1,462852 e encerrando o período em 1,470709. Observaram-se momentos de oscilação pontual, com leves retrações registradas nos dias 08/05, 11/05, 13/05 e 26/05, que não comprometeram a tendência de alta consolidada ao longo das semanas. O movimento de valorização foi mais expressivo na segunda quinzena do mês, período em que o fundo demonstrou maior consistência na recuperação e manutenção dos ganhos diários. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com resultados positivos, refletindo um crescimento contínuo tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.462852R$ 3.519.7713
05/05/20261.463702R$ 3.521.8153
06/05/20261.464911R$ 3.524.7243
07/05/20261.465554R$ 3.526.2723
08/05/20261.465458R$ 3.526.0413
11/05/20261.465149R$ 3.525.2983
12/05/20261.465876R$ 3.527.0453
13/05/20261.464390R$ 3.523.4713
14/05/20261.464976R$ 3.524.8823
15/05/20261.465713R$ 3.526.6533

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